| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 584 338.00 | 402 363.00 | 181 975.00 | 584 338.00 |
040 Immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 594 843.00 | 403 458.00 | 191 385.00 | 594 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 281.00 | | 118 281.00 | 118 281.00 |
072 Créances – Autres | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 405 838.00 | | 405 838.00 | 405 838.00 |
084 Disponibilités | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 556 004.00 | | 556 004.00 | 556 004.00 |
110 Total général Actif | 1 150 847.00 | 403 458.00 | 747 389.00 | 1 150 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 169 218.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 319 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 357 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 521 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 747 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 214.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 014.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 670.00 | | | 172 670.00 |
230 Autres produits | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 549.00 | | | 182 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
242 Autres charges externes. | 49 761.00 | | | 49 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 401.00 | | | -13 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
252 Charges sociales | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 357.00 | | | 161 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
280 Produits financiers | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 588.00 | | | 39 588.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |