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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 739.00 | 10 455.00 | 19 285.00 | 29 739.00 |
040 Immobilisations financières | 916 422.00 | | 916 422.00 | 916 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 946 161.00 | 10 455.00 | 935 707.00 | 946 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 376 574.00 | | 376 574.00 | 376 574.00 |
084 Disponibilités | 35 205.00 | | 35 205.00 | 35 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 968.00 | | 411 968.00 | 411 968.00 |
110 Total général Actif | 1 358 129.00 | 10 455.00 | 1 347 675.00 | 1 358 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 057 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 156 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 180 730.00 | |
172 Autres dettes | | | 184 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 347 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 837.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 321 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 467.00 | 11 471.00 | | 19 467.00 |
230 Autres produits | 7 047.00 | 4 022.00 | | 7 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 514.00 | 15 493.00 | | 26 514.00 |
242 Autres charges externes. | 20 428.00 | 17 268.00 | | 20 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 165.00 | | | 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | 700.00 | | 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 854.00 | 4 130.00 | | 5 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 783.00 | 22 098.00 | | 26 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | -268.00 | -6 605.00 | | -268.00 |
280 Produits financiers | 130 464.00 | 213 772.00 | | 130 464.00 |
290 Produits exceptionnels | | 503.00 | | |
294 Charges financières | 4 007.00 | 5 132.00 | | 4 007.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 918.00 | 61 142.00 | | 35 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 271.00 | 141 396.00 | | 90 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 946 161.00 | | | 946 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 894.00 | | | 3 894.00 |