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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 921.00 | 22 502.00 | 43 419.00 | 65 921.00 |
040 Immobilisations financières | 916 438.00 | | 916 438.00 | 916 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 982 359.00 | 22 502.00 | 959 857.00 | 982 359.00 |
072 Créances – Autres | 787 497.00 | | 787 497.00 | 787 497.00 |
084 Disponibilités | 67 096.00 | | 67 096.00 | 67 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 855 636.00 | | 855 636.00 | 855 636.00 |
110 Total général Actif | 1 837 995.00 | 22 502.00 | 1 815 493.00 | 1 837 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 168 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 292 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 495 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 510 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 522 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 815 493.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 6 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 331.00 | 11 304.00 | | 11 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 331.00 | 11 304.00 | | 11 331.00 |
242 Autres charges externes. | 18 676.00 | 18 905.00 | | 18 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | 1 478.00 | | 1 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 091.00 | 13 346.00 | | 13 091.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 876.00 | 33 729.00 | | 32 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 545.00 | -22 424.00 | | -21 545.00 |
280 Produits financiers | 186 500.00 | 128 163.00 | | 186 500.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 000.00 | | |
294 Charges financières | 7 713.00 | 7 223.00 | | 7 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 150.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 916.00 | 27 105.00 | | 40 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 326.00 | 80 262.00 | | 116 326.00 |