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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 439.00 | 13 760.00 | 24 679.00 | 38 439.00 |
040 Immobilisations financières | 916 430.00 | | 916 430.00 | 916 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 954 869.00 | 13 760.00 | 941 109.00 | 954 869.00 |
072 Créances – Autres | 541 938.00 | | 541 938.00 | 541 938.00 |
084 Disponibilités | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 548 091.00 | | 548 091.00 | 548 091.00 |
110 Total général Actif | 1 502 959.00 | 13 760.00 | 1 489 200.00 | 1 502 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 257 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 350 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 489 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 464 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 420.00 | 16 106.00 | | 12 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 420.00 | 16 106.00 | | 12 420.00 |
242 Autres charges externes. | 14 245.00 | 12 805.00 | | 14 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | 1 057.00 | | 1 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 594.00 | 7 175.00 | | 7 594.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 880.00 | 21 037.00 | | 22 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 461.00 | -4 931.00 | | -10 461.00 |
280 Produits financiers | 132 924.00 | 164 610.00 | | 132 924.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 225.00 | | |
294 Charges financières | 7 355.00 | 6 159.00 | | 7 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17 805.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 725.00 | 46 315.00 | | 30 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 384.00 | 109 625.00 | | 84 384.00 |