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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 439.00 | 6 166.00 | 32 273.00 | 38 439.00 |
040 Immobilisations financières | 916 426.00 | | 916 426.00 | 916 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 954 865.00 | 6 166.00 | 948 699.00 | 954 865.00 |
072 Créances – Autres | 467 074.00 | | 467 074.00 | 467 074.00 |
084 Disponibilités | 27 151.00 | | 27 151.00 | 27 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 494 794.00 | | 494 794.00 | 494 794.00 |
110 Total général Actif | 1 449 659.00 | 6 166.00 | 1 443 493.00 | 1 449 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 148 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 266 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 443 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 972.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 106.00 | 19 467.00 | | 16 106.00 |
230 Autres produits | | 7 047.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 106.00 | 26 514.00 | | 16 106.00 |
242 Autres charges externes. | 12 805.00 | 20 428.00 | | 12 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 167.00 | | | 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | 501.00 | | 1 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 175.00 | 5 854.00 | | 7 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 037.00 | 26 783.00 | | 21 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 931.00 | -268.00 | | -4 931.00 |
280 Produits financiers | 164 610.00 | 130 464.00 | | 164 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
294 Charges financières | 6 159.00 | 4 007.00 | | 6 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 315.00 | 35 918.00 | | 46 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 625.00 | 90 271.00 | | 109 625.00 |