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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 921.00 | 9 411.00 | 56 510.00 | 65 921.00 |
040 Immobilisations financières | 916 438.00 | | 916 438.00 | 916 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 982 359.00 | 9 411.00 | 972 948.00 | 982 359.00 |
072 Créances – Autres | 743 335.00 | | 743 335.00 | 743 335.00 |
084 Disponibilités | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 754 485.00 | | 754 485.00 | 754 485.00 |
110 Total général Actif | 1 736 844.00 | 9 411.00 | 1 727 433.00 | 1 736 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 492 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 581 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 727 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 454.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 595.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 640 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 304.00 | 11 235.00 | | 11 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 304.00 | 11 235.00 | | 11 304.00 |
242 Autres charges externes. | 18 905.00 | 18 447.00 | | 18 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 288.00 | | | 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | 1 034.00 | | 1 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 346.00 | 10 574.00 | | 13 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 729.00 | 30 055.00 | | 33 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 424.00 | -18 820.00 | | -22 424.00 |
280 Produits financiers | 128 163.00 | 233 721.00 | | 128 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
294 Charges financières | 7 223.00 | 10 575.00 | | 7 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 150.00 | 246.00 | | 10 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 105.00 | 53 787.00 | | 27 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 262.00 | 150 293.00 | | 80 262.00 |