| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451.00 | 859.00 | 592.00 | 1 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 748.00 | 53 142.00 | 86 606.00 | 139 748.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 703.00 | 54 001.00 | 91 702.00 | 145 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 225.00 | 5 134.00 | 144 091.00 | 149 225.00 |
BZ Autres créances | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
CF Disponibilités | 100 243.00 | | 100 243.00 | 100 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 272.00 | 5 134.00 | 269 138.00 | 274 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 976.00 | 59 135.00 | 360 840.00 | 419 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 68 428.00 | 65 016.00 | | 68 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 615.00 | 18 412.00 | | 42 615.00 |
DL TOTAL (I) | 127 813.00 | 100 197.00 | | 127 813.00 |
DP Provisions pour risques | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 064.00 | 29 290.00 | | 47 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 125.00 | 29 909.00 | | 24 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 930.00 | 34 784.00 | | 45 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 079.00 | 87 573.00 | | 106 079.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 278.00 | 181 556.00 | | 224 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 840.00 | 290 504.00 | | 360 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 489.00 | | 951 489.00 | 951 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 489.00 | | 951 489.00 | 951 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 249.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 12 000.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 12 000.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 122.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 11 956.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 013.00 | 44.00 | | 1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 563.00 | 3 289.00 | | 10 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 797.00 | 763 025.00 | | 954 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 182.00 | 744 614.00 | | 912 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 615.00 | 18 412.00 | | 42 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 900.00 | | 55 129.00 | 125 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82.00 | 4 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 900.00 | 15 798.00 | 149 331.00 | 15 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 900.00 | 15 716.00 | 144 827.00 | 15 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 218.00 | | 54 226.00 | 122 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 682.00 | | 904.00 | 3 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 659.00 | 25 687.00 | 19 344.00 | 47 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 659.00 | 25 687.00 | 19 344.00 | 47 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
6T Sur comptes clients | 885.00 | 4 249.00 | | 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885.00 | 4 249.00 | | 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 635.00 | 4 249.00 | | 9 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 609.00 | 73 609.00 | | 73 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
UX Autres créances clients | 143 756.00 | | | 143 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VB T. V. A. | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 064.00 | 17 349.00 | 29 715.00 | 47 064.00 |
VI Groupe et associés | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 799.00 | 167 296.00 | 4 504.00 | 171 799.00 |
VW T.V.A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 218.00 | 193 502.00 | 29 715.00 | 223 218.00 |