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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 880.00 | 4 863.00 | 5 017.00 | 9 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 310.00 | 129 143.00 | 78 168.00 | 207 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 689.00 | 134 005.00 | 87 684.00 | 221 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 738.00 | 7 148.00 | 242 590.00 | 249 738.00 |
BZ Autres créances | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
CF Disponibilités | 114 433.00 | | 114 433.00 | 114 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 335.00 | 7 148.00 | 388 187.00 | 395 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 023.00 | 141 153.00 | 475 870.00 | 617 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 130 485.00 | 97 452.00 | | 130 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 573.00 | 73 033.00 | | 115 573.00 |
DL TOTAL (I) | 262 827.00 | 187 254.00 | | 262 827.00 |
DP Provisions pour risques | 1 105.00 | 8 750.00 | | 1 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 105.00 | 8 750.00 | | 1 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 628.00 | 50 667.00 | | 33 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 769.00 | 52 111.00 | | 81 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 017.00 | 134 235.00 | | 94 017.00 |
EA Autres dettes | 2 524.00 | 2 578.00 | | 2 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 939.00 | 250 907.00 | | 211 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 870.00 | 446 911.00 | | 475 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 908.00 | 217 279.00 | | 191 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 148.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 291 896.00 | | 1 291 896.00 | 1 291 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 896.00 | | 1 291 896.00 | 1 291 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 767.00 | 16 687.00 | | 21 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 814.00 | 87.00 | | 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814.00 | 46 105.00 | | 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 729.00 | 1 919.00 | | 1 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 729.00 | 51 534.00 | | 1 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914.00 | -5 429.00 | | -914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 895.00 | 26 772.00 | | 42 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 346.00 | 1 202 638.00 | | 1 323 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 773.00 | 1 129 605.00 | | 1 207 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 573.00 | 73 033.00 | | 115 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 744.00 | | 2 135.00 | 219 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | 4 499.00 | 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190.00 | | 221 689.00 | 190.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 240.00 | | 1 950.00 | 215 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 504.00 | | 185.00 | 4 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 554.00 | 33 451.00 | | 100 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 554.00 | 33 451.00 | | 100 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 769.00 | 81 769.00 | | 81 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
UX Autres créances clients | 242 055.00 | 242 055.00 | | 242 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VB T. V. A. | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 628.00 | 13 598.00 | 20 030.00 | 33 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 671.00 | 263 173.00 | 4 499.00 | 267 671.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 938.00 | 191 908.00 | 20 030.00 | 211 938.00 |