| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 387.00 | 1 405.00 | 4 982.00 | 6 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 081.00 | 83 005.00 | 61 076.00 | 144 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 972.00 | 84 410.00 | 70 562.00 | 154 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 285.00 | 5 134.00 | 190 151.00 | 195 285.00 |
BZ Autres créances | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
CF Disponibilités | 32 932.00 | | 32 932.00 | 32 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254 661.00 | 5 134.00 | 249 527.00 | 254 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 633.00 | 89 544.00 | 320 089.00 | 409 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 91 043.00 | 68 428.00 | | 91 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 408.00 | 42 615.00 | | 6 408.00 |
DL TOTAL (I) | 114 221.00 | 127 813.00 | | 114 221.00 |
DP Provisions pour risques | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 715.00 | 47 064.00 | | 29 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 057.00 | 24 125.00 | | 16 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 128.00 | 45 930.00 | | 64 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 218.00 | 106 079.00 | | 87 218.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 118.00 | 223 218.00 | | 197 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 089.00 | 359 780.00 | | 320 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 118.00 | | | 197 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 666.00 | | 940 666.00 | 940 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 666.00 | | 940 666.00 | 940 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 404.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 404.00 | 2 132.00 | | 10 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 090.00 | 1 100.00 | | 3 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 331.00 | 87.00 | | 2 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | 87.00 | | 2 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 758.00 | 1 013.00 | | 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | 10 563.00 | | 2 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 159.00 | 954 797.00 | | 954 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 751.00 | 912 182.00 | | 947 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 408.00 | 42 615.00 | | 6 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 703.00 | | 9 269.00 | 145 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 199.00 | | 9 269.00 | 141 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 001.00 | | 30 409.00 | 54 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 001.00 | | 30 409.00 | 54 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
6T Sur comptes clients | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 128.00 | 64 128.00 | | 64 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 243.00 | 64 243.00 | | 64 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
UX Autres créances clients | 189 816.00 | | | 189 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VB T. V. A. | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
VI Groupe et associés | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 344.00 | 212 841.00 | 4 504.00 | 217 344.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 118.00 | 197 118.00 | | 197 118.00 |