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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 880.00 | 3 165.00 | 6 715.00 | 9 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 360.00 | 97 389.00 | 107 971.00 | 205 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 744.00 | 100 554.00 | 119 190.00 | 219 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 125.00 | 6 148.00 | 225 977.00 | 232 125.00 |
BZ Autres créances | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
CF Disponibilités | 77 766.00 | | 77 766.00 | 77 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 869.00 | 6 148.00 | 327 721.00 | 333 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 612.00 | 106 702.00 | 446 911.00 | 553 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 97 452.00 | 91 043.00 | | 97 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 033.00 | 6 408.00 | | 73 033.00 |
DL TOTAL (I) | 187 254.00 | 114 221.00 | | 187 254.00 |
DP Provisions pour risques | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 667.00 | 29 715.00 | | 50 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 315.00 | 16 057.00 | | 11 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 111.00 | 64 128.00 | | 52 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 235.00 | 87 218.00 | | 134 235.00 |
EA Autres dettes | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 907.00 | 197 118.00 | | 250 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 911.00 | 320 089.00 | | 446 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 279.00 | 197 118.00 | | 217 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 816.00 | | 1 139 816.00 | 1 139 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 816.00 | | 1 139 816.00 | 1 139 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 687.00 | 10 404.00 | | 16 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 3 090.00 | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 017.00 | | | 46 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 105.00 | 3 090.00 | | 46 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 919.00 | 2 331.00 | | 1 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 614.00 | | | 49 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 534.00 | 2 331.00 | | 51 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 429.00 | 758.00 | | -5 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 772.00 | 2 348.00 | | 26 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 638.00 | 954 159.00 | | 1 202 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 605.00 | 947 751.00 | | 1 129 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 033.00 | 6 408.00 | | 73 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 972.00 | | 131 068.00 | 154 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 297.00 | 219 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 297.00 | 215 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 469.00 | | 131 068.00 | 150 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 410.00 | 32 826.00 | 16 682.00 | 84 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 410.00 | 32 826.00 | 16 682.00 | 84 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 134.00 | 1 014.00 | | 5 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 134.00 | 1 014.00 | | 5 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 884.00 | 1 014.00 | | 13 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 111.00 | 52 111.00 | | 52 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 433.00 | 88 433.00 | | 88 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
UX Autres créances clients | 225 643.00 | | | 225 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
VB T. V. A. | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 519.00 | 16 891.00 | 33 628.00 | 50 519.00 |
VI Groupe et associés | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 205.00 | | | 54 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 192.00 | 249 688.00 | 4 504.00 | 254 192.00 |
VW T.V.A. | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 907.00 | 217 279.00 | 33 628.00 | 250 907.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |