| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 880.00 | 6 548.00 | 3 332.00 | 9 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 018.00 | 104 278.00 | 144 740.00 | 249 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 582.00 | 110 827.00 | 152 755.00 | 263 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 329.00 | 11 418.00 | 390 911.00 | 402 329.00 |
BZ Autres créances | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
CF Disponibilités | 155 642.00 | | 155 642.00 | 155 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 603.00 | 11 418.00 | 588 185.00 | 599 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 185.00 | 122 245.00 | 740 941.00 | 863 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 186 057.00 | 130 485.00 | | 186 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 558.00 | 115 573.00 | | 60 558.00 |
DL TOTAL (I) | 263 384.00 | 262 827.00 | | 263 384.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 105.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 105.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 085.00 | 33 628.00 | | 212 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 320.00 | 81 769.00 | | 43 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 594.00 | 94 017.00 | | 81 594.00 |
EA Autres dettes | 2 658.00 | 2 524.00 | | 2 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 900.00 | | | 137 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 556.00 | 211 939.00 | | 477 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 941.00 | 475 870.00 | | 740 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 062.00 | 191 908.00 | | 294 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 801.00 | | 1 150 801.00 | 1 150 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 801.00 | | 1 150 801.00 | 1 150 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 498.00 | 21 767.00 | | 22 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 961.00 | 814.00 | | 5 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 961.00 | 814.00 | | 17 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | 1 729.00 | | 1 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 835.00 | 1 729.00 | | 1 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 126.00 | -914.00 | | 16 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 178.00 | 42 895.00 | | 22 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 393.00 | 1 323 346.00 | | 1 192 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 835.00 | 1 207 773.00 | | 1 131 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 558.00 | 115 573.00 | | 60 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 689.00 | | 98 033.00 | 221 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 140.00 | 263 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 140.00 | 258 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 190.00 | | 97 848.00 | 217 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 499.00 | | 184.00 | 4 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
6T Sur comptes clients | 7 148.00 | 4 270.00 | | 7 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 148.00 | 4 270.00 | | 7 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 253.00 | 4 270.00 | 1 105.00 | 8 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 270.00 | 1 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 506.00 | 49 506.00 | | 49 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 900.00 | 137 900.00 | | 137 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
UX Autres créances clients | 390 377.00 | 390 377.00 | | 390 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VB T. V. A. | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 085.00 | 28 591.00 | 183 494.00 | 212 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 979.00 | 432 295.00 | 4 684.00 | 436 979.00 |
VW T.V.A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 556.00 | 294 062.00 | 183 494.00 | 477 556.00 |