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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 058.00 | 33 564.00 | 494.00 | 34 058.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 7 266.00 | 12 734.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 641.00 | 53 523.00 | 3 118.00 | 56 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 644.00 | 103 186.00 | 54 459.00 | 157 644.00 |
BP En cours de production de services | 63 931.00 | | 63 931.00 | 63 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 296.00 | | 204 296.00 | 204 296.00 |
BZ Autres créances | 51 918.00 | | 51 918.00 | 51 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 393.00 | | 134 393.00 | 134 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 547.00 | | 471 547.00 | 471 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 192.00 | 103 186.00 | 526 006.00 | 629 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
DH Report à nouveau | 223 592.00 | 543 955.00 | | 223 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 248.00 | 79 636.00 | | 47 248.00 |
DL TOTAL (I) | 315 585.00 | 668 336.00 | | 315 585.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 608.00 | 55 439.00 | | 22 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 675.00 | 72 038.00 | | 6 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 754.00 | 2 657.00 | | 32 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 138.00 | 173 561.00 | | 130 138.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 421.00 | 303 695.00 | | 193 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 006.00 | 972 032.00 | | 526 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 918.00 | 303 695.00 | | 188 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 389.00 | | 1 204 389.00 | 1 204 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 389.00 | | 1 204 389.00 | 1 204 389.00 |
FM Production stockée | | | -156 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 449.00 | |
GE Autres charges | | | 12 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 720.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 568.00 | 8 792.00 | | 6 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 568.00 | 8 792.00 | | 6 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 56.00 | | 46.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 046.00 | 56.00 | | 17 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 478.00 | 8 736.00 | | -10 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 239.00 | 22 062.00 | | 5 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 016.00 | 952 471.00 | | 1 098 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 768.00 | 872 834.00 | | 1 050 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 248.00 | 79 636.00 | | 47 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 781.00 | | 863.00 | 156 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 307.00 | | 863.00 | 71 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 474.00 | | | 85 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 766.00 | 11 419.00 | | 91 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 839.00 | 1 724.00 | | 31 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 927.00 | 9 695.00 | | 59 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 735.00 | 4 449.00 | 23 184.00 | 18 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 735.00 | 4 449.00 | 23 184.00 | 18 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 735.00 | 21 449.00 | 23 184.00 | 18 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 449.00 | 23 184.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 136.00 | 57 136.00 | | 57 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 204 296.00 | | | 204 296.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 930.00 | 13 428.00 | 4 502.00 | 17 930.00 |
VI Groupe et associés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
VP Divers | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 799.00 | 272 799.00 | | 272 799.00 |
VW T.V.A. | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 420.00 | 188 918.00 | 4 502.00 | 193 420.00 |