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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 8 266.00 | 11 734.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 957.00 | 57 937.00 | 10 020.00 | 67 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 426.00 | 106 973.00 | 91 453.00 | 198 426.00 |
BP En cours de production de services | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 069.00 | | 167 069.00 | 167 069.00 |
BZ Autres créances | 44 215.00 | | 44 215.00 | 44 215.00 |
CF Disponibilités | 176 858.00 | | 176 858.00 | 176 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 111.00 | | 415 111.00 | 415 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 537.00 | 106 973.00 | 506 564.00 | 613 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 66 693.00 | 19 445.00 | | 66 693.00 |
DH Report à nouveau | 223 592.00 | 223 592.00 | | 223 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 422.00 | 47 248.00 | | 4 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 350 007.00 | 315 585.00 | | 350 007.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 502.00 | 22 720.00 | | 4 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 556.00 | 32 754.00 | | 35 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 345.00 | 130 138.00 | | 115 345.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | 1 135.00 | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 558.00 | 193 421.00 | | 156 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 564.00 | 526 006.00 | | 506 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 558.00 | 188 918.00 | | 156 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 175.00 | | 735 175.00 | 735 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 175.00 | | 735 175.00 | 735 175.00 |
FM Production stockée | | | -52 231.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 568.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 6 568.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 450.00 | 46.00 | | 10 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 450.00 | 17 046.00 | | 10 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 550.00 | -10 478.00 | | 6 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 809.00 | 5 239.00 | | -4 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 805.00 | 1 098 016.00 | | 738 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 384.00 | 1 050 768.00 | | 734 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 422.00 | 47 248.00 | | 4 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 644.00 | | 42 903.00 | 157 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 122.00 | 198 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 122.00 | 101 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 170.00 | | 31 587.00 | 72 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 474.00 | | 11 316.00 | 85 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 186.00 | 5 908.00 | 2 121.00 | 103 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 564.00 | 494.00 | 2 121.00 | 33 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 622.00 | 5 414.00 | | 69 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 511.00 | 57 511.00 | | 57 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UX Autres créances clients | 167 069.00 | | | 167 069.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VC Groupe et associés | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
VP Divers | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 128.00 | 226 128.00 | | 226 128.00 |
VW T.V.A. | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 558.00 | 156 558.00 | | 156 558.00 |