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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 767.00 | 1 643.00 | 124.00 | 1 767.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 570.00 | 29 311.00 | 47 260.00 | 76 570.00 |
AH Fonds commercial | 151 906.00 | | 151 906.00 | 151 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 20 000.00 | 11 266.00 | 8 734.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 849.00 | 72 947.00 | 17 902.00 | 90 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 926.00 | 124 000.00 | 225 926.00 | 349 926.00 |
BP En cours de production de services | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 216.00 | 12 228.00 | 205 988.00 | 218 216.00 |
BZ Autres créances | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
CF Disponibilités | 171 358.00 | | 171 358.00 | 171 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 307.00 | 12 228.00 | 488 079.00 | 500 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 233.00 | 136 228.00 | 714 005.00 | 850 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 24 002.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 41 164.00 | 47 162.00 | | 41 164.00 |
DH Report à nouveau | 222 276.00 | 218 711.00 | | 222 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 586.00 | 3 565.00 | | -293 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 394.00 | 29 843.00 | | 19 394.00 |
DL TOTAL (I) | 141 547.00 | 325 583.00 | | 141 547.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 278 541.00 | 210 268.00 | | 278 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 018.00 | 155 846.00 | | 87 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 878.00 | 148 236.00 | | 193 878.00 |
EA Autres dettes | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 457.00 | 514 350.00 | | 572 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 005.00 | 839 933.00 | | 714 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 836.00 | 356 760.00 | | 466 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 041.00 | | 75 440.00 | 333 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 556.00 | -1.00 | 349 926.00 | 58 556.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 556.00 | -1.00 | 228 476.00 | 58 556.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 476.00 | | 58 556.00 | 228 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 798.00 | | 16 885.00 | 102 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 252.00 | 20 748.00 | | 103 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 289.00 | 354.00 | | 1 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 425.00 | 12 886.00 | | 16 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 538.00 | 7 508.00 | | 85 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 018.00 | 87 018.00 | | 87 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 884.00 | 103 884.00 | | 103 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 203 542.00 | 203 542.00 | | 203 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VB T. V. A. | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 591.00 | 171 970.00 | 105 621.00 | 277 591.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 664.00 | | | 53 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 629.00 | 266 629.00 | | 266 629.00 |
VW T.V.A. | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 857.00 | 457 236.00 | 105 621.00 | 562 857.00 |