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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 767.00 | 1 289.00 | 478.00 | 1 767.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 015.00 | 16 425.00 | 1 590.00 | 18 015.00 |
AH Fonds commercial | 151 906.00 | | 151 906.00 | 151 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 556.00 | | 58 556.00 | 58 556.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 10 266.00 | 9 734.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 964.00 | 66 439.00 | 7 525.00 | 73 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 041.00 | 103 252.00 | 229 789.00 | 333 041.00 |
BP En cours de production de services | 113 390.00 | | 113 390.00 | 113 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 949.00 | 7 378.00 | 319 571.00 | 326 949.00 |
BZ Autres créances | 61 715.00 | | 61 715.00 | 61 715.00 |
CF Disponibilités | 83 020.00 | | 83 020.00 | 83 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 022.00 | | 32 022.00 | 32 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 522.00 | 7 378.00 | 610 144.00 | 617 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 563.00 | 110 630.00 | 839 933.00 | 950 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 002.00 | 23 000.00 | | 24 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 47 162.00 | 66 693.00 | | 47 162.00 |
DH Report à nouveau | 218 711.00 | 201 013.00 | | 218 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 565.00 | 44 697.00 | | 3 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 843.00 | 30 000.00 | | 29 843.00 |
DL TOTAL (I) | 325 583.00 | 367 704.00 | | 325 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 268.00 | | | 210 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 846.00 | 36 849.00 | | 155 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 236.00 | 109 559.00 | | 148 236.00 |
EA Autres dettes | | 1 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 350.00 | 147 543.00 | | 514 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 933.00 | 515 247.00 | | 839 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 760.00 | 147 543.00 | | 356 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 840.00 | | 148 028.00 | 166 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 383.00 | 274 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 677.00 | 169 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 706.00 | 102 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 049.00 | | 129 548.00 | 70 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 791.00 | | 16 713.00 | 96 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 844.00 | 5 791.00 | 40 383.00 | 137 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 170.00 | 119.00 | | 1 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 429.00 | 672.00 | 29 677.00 | 45 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 244.00 | 5 000.00 | 10 706.00 | 91 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 846.00 | 155 846.00 | | 155 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
UX Autres créances clients | 318 095.00 | 318 095.00 | | 318 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VB T. V. A. | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 007.00 | 51 417.00 | 157 591.00 | 209 007.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 870.00 | | | 50 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 687.00 | 420 687.00 | | 420 687.00 |
VW T.V.A. | 54 355.00 | 54 355.00 | | 54 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 350.00 | 356 760.00 | 157 591.00 | 514 350.00 |