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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 570.00 | 53 151.00 | 23 420.00 | 76 570.00 |
AH Fonds commercial | 151 906.00 | | 151 906.00 | 151 906.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 13 266.00 | 6 734.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 221.00 | 82 663.00 | 10 558.00 | 93 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 298.00 | 159 680.00 | 192 618.00 | 352 298.00 |
BP En cours de production de services | 86 941.00 | | 86 941.00 | 86 941.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 112.00 | 13 246.00 | 193 866.00 | 207 112.00 |
BZ Autres créances | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
CF Disponibilités | 72 387.00 | | 72 387.00 | 72 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 749.00 | 13 246.00 | 387 503.00 | 400 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 048.00 | 172 926.00 | 580 121.00 | 753 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 150 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 41 164.00 | 41 164.00 | | 41 164.00 |
DH Report à nouveau | -115 015.00 | -71 310.00 | | -115 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 257.00 | -43 705.00 | | -238 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 457.00 | 13 425.00 | | 7 457.00 |
DL TOTAL (I) | -17 352.00 | 91 874.00 | | -17 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 368.00 | 228 821.00 | | 288 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 685.00 | 121 025.00 | | 150 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 705.00 | 140 083.00 | | 148 705.00 |
EA Autres dettes | 9 714.00 | 1 049.00 | | 9 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 473.00 | 490 977.00 | | 597 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 121.00 | 582 851.00 | | 580 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 298.00 | | | 352 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 476.00 | | | 228 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 055.00 | | | 122 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 445.00 | 22 236.00 | | 137 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 282.00 | 11 869.00 | | 41 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 396.00 | 10 366.00 | | 94 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 685.00 | 150 685.00 | | 150 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
UX Autres créances clients | 191 216.00 | 191 216.00 | | 191 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VB T. V. A. | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 018.00 | 83 493.00 | 204 525.00 | 288 018.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 132.00 | | | 65 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 509.00 | 238 509.00 | | 238 509.00 |
VW T.V.A. | 52 053.00 | 52 053.00 | | 52 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 473.00 | 392 948.00 | 204 525.00 | 597 473.00 |