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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 457 249.00 | | 457 249.00 | 457 249.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 349 363.00 | 279 025.00 | 70 338.00 | 349 363.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 809 163.00 | 281 325.00 | 527 837.00 | 809 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
060 Stock marchandises | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
072 Créances – Autres | 29 127.00 | | 29 127.00 | 29 127.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
084 Disponibilités | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 343.00 | | 72 343.00 | 72 343.00 |
110 Total général Actif | 881 506.00 | 281 325.00 | 600 180.00 | 881 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 204 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 229.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 587 681.00 | 575 179.00 | | 587 681.00 |
214 Production vendue de biens – France | 179 804.00 | 174 640.00 | | 179 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 742.00 | 3 025.00 | | 4 742.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 400.00 | | |
230 Autres produits | 3 923.00 | 3 917.00 | | 3 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 776 150.00 | 758 161.00 | | 776 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 725.00 | 224 634.00 | | 238 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 406.00 | 1 533.00 | | -1 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 317.00 | 65 556.00 | | 71 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -312.00 | -25.00 | | -312.00 |
242 Autres charges externes. | 119 770.00 | 122 263.00 | | 119 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 930.00 | | | 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 967.00 | 8 767.00 | | 9 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 974.00 | 177 721.00 | | 217 974.00 |
252 Charges sociales | 33 420.00 | 35 064.00 | | 33 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 970.00 | 28 217.00 | | 21 970.00 |
262 Autres charges | 39 411.00 | 38 323.00 | | 39 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 750 836.00 | 702 052.00 | | 750 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 315.00 | 56 109.00 | | 25 315.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 369.00 | | |
294 Charges financières | 11 545.00 | 14 439.00 | | 11 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 059.00 | 651.00 | | 6 059.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 240.00 | 3 865.00 | | -1 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 951.00 | 37 154.00 | | 8 951.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 465.00 | | | 53 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 660.00 | | | 43 660.00 |