| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 457 249.00 | | 457 249.00 | 457 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 612.00 | 96 065.00 | 37 548.00 | 133 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 975.00 | 49 059.00 | 152 916.00 | 201 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 937.00 | 147 424.00 | 648 513.00 | 795 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BT Marchandises | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 674.00 | | 28 674.00 | 28 674.00 |
BZ Autres créances | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
CF Disponibilités | 100 115.00 | | 100 115.00 | 100 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 752.00 | | 163 752.00 | 163 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 689.00 | 147 424.00 | 812 265.00 | 959 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 245.00 | 104 245.00 | | 104 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
DG Autres réserves | 154 008.00 | 181 258.00 | | 154 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 363.00 | -27 250.00 | | 39 363.00 |
DL TOTAL (I) | 404 042.00 | 364 679.00 | | 404 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 065.00 | 287 729.00 | | 249 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 60.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 834.00 | 68 729.00 | | 75 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 998.00 | 84 212.00 | | 82 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 314.00 | | |
EA Autres dettes | 94.00 | 185.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 223.00 | 451 229.00 | | 408 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 265.00 | 815 908.00 | | 812 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 255.00 | 405 242.00 | | 216 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 396.00 | | 1 540.00 | 794 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 549.00 | | | 459 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 597.00 | | 1 540.00 | 334 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 896.00 | 27 528.00 | | 119 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 596.00 | 27 528.00 | | 117 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 834.00 | 75 834.00 | | 75 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 071.00 | 42 071.00 | | 42 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
VB T. V. A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 901.00 | 56 933.00 | 185 786.00 | 248 901.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 844.00 | | | 42 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VP Divers | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 630.00 | 46 380.00 | 250.00 | 46 630.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 223.00 | 216 255.00 | 185 786.00 | 408 223.00 |