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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 457 249.00 | | 457 249.00 | 457 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 520.00 | 153 662.00 | 5 858.00 | 159 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 114.00 | 185 576.00 | 14 538.00 | 200 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 983.00 | 341 538.00 | 478 445.00 | 819 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BT Marchandises | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
BZ Autres créances | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CF Disponibilités | 28 637.00 | | 28 637.00 | 28 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 048.00 | 341 538.00 | 538 510.00 | 880 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 245.00 | 104 245.00 | | 104 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 169.00 | 4 237.00 | | 5 169.00 |
DG Autres réserves | 157 359.00 | 139 655.00 | | 157 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 157.00 | 18 635.00 | | 25 157.00 |
DL TOTAL (I) | 391 929.00 | 366 772.00 | | 391 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 553.00 | 23 063.00 | | 16 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 269.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 055.00 | 91 774.00 | | 73 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 742.00 | 51 626.00 | | 56 742.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 23.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 581.00 | 166 755.00 | | 146 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 510.00 | 533 528.00 | | 538 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 581.00 | 163 921.00 | | 146 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 836.00 | 18 680.00 | | 2 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 530.00 | | 10 453.00 | 809 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 549.00 | | | 459 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 731.00 | | 10 453.00 | 349 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 392.00 | 12 145.00 | | 329 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 092.00 | 12 145.00 | | 327 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 055.00 | 73 055.00 | | 73 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 705.00 | 23 455.00 | 250.00 | 23 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 581.00 | 146 581.00 | | 146 581.00 |