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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 457 249.00 | | 457 249.00 | 457 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 825.00 | 153 091.00 | 13 734.00 | 166 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 643.00 | 171 332.00 | 27 311.00 | 198 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 817.00 | 326 723.00 | 499 094.00 | 825 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BT Marchandises | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
BZ Autres créances | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
CF Disponibilités | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 777.00 | | 49 777.00 | 49 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 594.00 | 326 723.00 | 548 871.00 | 875 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 245.00 | 104 245.00 | | 104 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 010.00 | 1 676.00 | | 3 010.00 |
DG Autres réserves | 116 352.00 | 91 006.00 | | 116 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 530.00 | 26 680.00 | | 24 530.00 |
DL TOTAL (I) | 348 137.00 | 323 608.00 | | 348 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 970.00 | 110 430.00 | | 31 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 330.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 173.00 | 72 477.00 | | 119 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 867.00 | 46 447.00 | | 48 867.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 63.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 734.00 | 229 747.00 | | 200 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 871.00 | 553 355.00 | | 548 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 734.00 | 223 994.00 | | 200 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 216.00 | 37 388.00 | | 26 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 377.00 | | 8 440.00 | 817 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 549.00 | | | 459 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 578.00 | | 8 440.00 | 357 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 368.00 | 23 355.00 | | 303 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 068.00 | 23 355.00 | | 301 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 173.00 | 119 173.00 | | 119 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VB T. V. A. | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 238.00 | | | 67 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 182.00 | 26 932.00 | 250.00 | 27 182.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 734.00 | 200 734.00 | | 200 734.00 |