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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 457 249.00 | | 457 249.00 | 457 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 520.00 | 150 090.00 | 9 430.00 | 159 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 661.00 | 177 003.00 | 12 659.00 | 189 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 530.00 | 329 392.00 | 480 138.00 | 809 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BT Marchandises | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BZ Autres créances | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
CF Disponibilités | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 390.00 | | 53 390.00 | 53 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 920.00 | 329 392.00 | 533 528.00 | 862 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 245.00 | 104 245.00 | | 104 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 237.00 | 3 010.00 | | 4 237.00 |
DG Autres réserves | 139 655.00 | 116 352.00 | | 139 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 635.00 | 24 530.00 | | 18 635.00 |
DL TOTAL (I) | 366 772.00 | 348 137.00 | | 366 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 063.00 | 31 970.00 | | 23 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 590.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 774.00 | 119 173.00 | | 91 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 626.00 | 48 867.00 | | 51 626.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 134.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 755.00 | 200 734.00 | | 166 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 528.00 | 548 871.00 | | 533 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 921.00 | 200 734.00 | | 163 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 680.00 | 26 216.00 | | 18 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 817.00 | | 3 892.00 | 825 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 178.00 | 809 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 178.00 | 349 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 549.00 | | | 459 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 018.00 | | 3 892.00 | 366 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 723.00 | 22 769.00 | 20 099.00 | 326 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 423.00 | 22 769.00 | 20 099.00 | 324 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 774.00 | 91 774.00 | | 91 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VB T. V. A. | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 383.00 | 1 549.00 | 2 834.00 | 4 383.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 423.00 | 24 173.00 | 250.00 | 24 423.00 |
VW T.V.A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 755.00 | 163 921.00 | 2 834.00 | 166 755.00 |