| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 478.00 | 80 945.00 | 12 533.00 | 93 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 534.00 | 15 634.00 | 81 900.00 | 97 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 741.00 | 99 759.00 | 101 981.00 | 201 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 340.00 | | 39 340.00 | 39 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 002.00 | 35 677.00 | 171 324.00 | 207 002.00 |
BZ Autres créances | 38 156.00 | | 38 156.00 | 38 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
CF Disponibilités | 75 968.00 | | 75 968.00 | 75 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 844.00 | 35 677.00 | 356 166.00 | 391 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 585.00 | 135 437.00 | 458 148.00 | 593 585.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 38 679.00 | 35 460.00 | | 38 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 180.00 | 11 219.00 | | 19 180.00 |
DL TOTAL (I) | 222 860.00 | 211 679.00 | | 222 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 918.00 | 64 284.00 | | 87 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383.00 | 1 295.00 | | 1 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 745.00 | 995.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 065.00 | 67 720.00 | | 58 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 522.00 | 72 427.00 | | 77 522.00 |
EA Autres dettes | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 288.00 | 206 723.00 | | 235 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 148.00 | 418 403.00 | | 458 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 923.00 | | 52 753.00 | 190 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518.00 | 7 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 936.00 | 201 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 417.00 | 191 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 874.00 | | 52 555.00 | 179 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 868.00 | | 198.00 | 7 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 580.00 | 19 908.00 | 20 729.00 | 100 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 400.00 | 19 908.00 | 20 729.00 | 97 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 858.00 | 1 819.00 | | 33 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 858.00 | 1 819.00 | | 33 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 858.00 | 1 819.00 | | 33 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 819.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 065.00 | 58 065.00 | | 58 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 758.00 | 48 758.00 | | 48 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
UX Autres créances clients | 163 688.00 | 163 688.00 | | 163 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 313.00 | 43 313.00 | | 43 313.00 |
VB T. V. A. | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 918.00 | 15 906.00 | 66 365.00 | 87 918.00 |
VI Groupe et associés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 406.00 | | | 63 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 312.00 | 256 964.00 | 4 348.00 | 261 312.00 |
VW T.V.A. | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 542.00 | 162 530.00 | 66 365.00 | 234 542.00 |