| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 737.00 | 86 143.00 | 26 593.00 | 112 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 623.00 | 29 271.00 | 71 352.00 | 100 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 218.00 | 118 595.00 | 105 622.00 | 224 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 569.00 | | 41 569.00 | 41 569.00 |
BN En cours de production de biens | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 071.00 | 39 206.00 | 154 865.00 | 194 071.00 |
BZ Autres créances | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
CF Disponibilités | 88 619.00 | | 88 619.00 | 88 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 786.00 | 39 206.00 | 341 579.00 | 380 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 004.00 | 157 802.00 | 447 202.00 | 605 004.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 42 860.00 | 38 679.00 | | 42 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 609.00 | 19 180.00 | | 46 609.00 |
DL TOTAL (I) | 254 469.00 | 222 860.00 | | 254 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 718.00 | 87 918.00 | | 72 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 1 383.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 814.00 | 745.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 179.00 | 58 065.00 | | 56 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 954.00 | 77 522.00 | | 62 954.00 |
EA Autres dettes | | 9 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 733.00 | 235 288.00 | | 192 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 202.00 | 458 148.00 | | 447 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 368.00 | 162 530.00 | | 135 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 971 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 971 712.00 | |
FM Production stockée | | | 6 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 915.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 728.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 627.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 627.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650.00 | 1 352.00 | | 2 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 650.00 | 22 040.00 | | 2 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 650.00 | 3 587.00 | | -2 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 969.00 | 1 833.00 | | 7 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 217.00 | 1 005 079.00 | | 985 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 608.00 | 985 899.00 | | 938 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 609.00 | 19 180.00 | | 46 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 741.00 | | 25 556.00 | 201 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 079.00 | 224 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 079.00 | 213 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 012.00 | | 25 428.00 | 191 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 548.00 | | 128.00 | 7 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 759.00 | 21 915.00 | 3 079.00 | 99 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 579.00 | 21 915.00 | 3 079.00 | 96 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 677.00 | 3 728.00 | 199.00 | 35 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 677.00 | 3 728.00 | 199.00 | 35 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 677.00 | 3 728.00 | 199.00 | 35 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 728.00 | 199.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 179.00 | 56 179.00 | | 56 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
UX Autres créances clients | 154 865.00 | 154 865.00 | | 154 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 206.00 | 39 206.00 | | 39 206.00 |
VB T. V. A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 718.00 | 16 187.00 | 56 531.00 | 72 718.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 057.00 | 224 580.00 | 4 476.00 | 229 057.00 |
VW T.V.A. | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 919.00 | 135 388.00 | 56 531.00 | 191 919.00 |