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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 874.00 | 115 866.00 | 28 007.00 | 143 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 337.00 | 135 963.00 | 91 373.00 | 227 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 004.00 | 255 573.00 | 125 431.00 | 381 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 973.00 | | 117 973.00 | 117 973.00 |
BN En cours de production de biens | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 326.00 | 16 558.00 | 165 768.00 | 182 326.00 |
BZ Autres créances | 45 340.00 | | 45 340.00 | 45 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
CF Disponibilités | 288 007.00 | | 288 007.00 | 288 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 611.00 | 16 558.00 | 650 052.00 | 666 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 615.00 | 272 131.00 | 775 484.00 | 1 047 615.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 392.00 | 3 742.00 | 649.00 | 4 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 168 909.00 | 168 050.00 | | 168 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 143.00 | 75 859.00 | | 163 143.00 |
DL TOTAL (I) | 497 053.00 | 408 909.00 | | 497 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 892.00 | 46 600.00 | | 61 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 381.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 018.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 056.00 | 90 978.00 | | 74 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 682.00 | 106 274.00 | | 138 682.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 2 308.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 430.00 | 248 562.00 | | 278 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 484.00 | 657 471.00 | | 775 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 033.00 | 229 292.00 | | 247 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 093.00 | | 65 911.00 | 315 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 180.00 | | 1 212.00 | 3 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 512.00 | | 64 699.00 | 306 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 147.00 | 51 683.00 | | 200 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 147.00 | 51 683.00 | | 200 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 740.00 | 368.00 | 8 550.00 | 24 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 740.00 | 368.00 | 8 550.00 | 24 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 740.00 | 368.00 | 8 550.00 | 24 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 056.00 | 74 056.00 | | 74 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 482.00 | 142 482.00 | | 142 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 892.00 | 30 495.00 | 31 396.00 | 61 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 667.00 | 227 667.00 | | 227 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 854.00 | 231 654.00 | 2 200.00 | 233 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 430.00 | 247 033.00 | 31 396.00 | 278 430.00 |