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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 758.00 | 97 975.00 | 25 782.00 | 123 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 382.00 | 63 801.00 | 102 581.00 | 166 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 364.00 | 164 957.00 | 134 407.00 | 299 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 324.00 | | 40 324.00 | 40 324.00 |
BN En cours de production de biens | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 273.00 | 39 300.00 | 194 973.00 | 234 273.00 |
BZ Autres créances | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
CF Disponibilités | 153 526.00 | | 153 526.00 | 153 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 901.00 | 39 300.00 | 436 600.00 | 475 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 266.00 | 204 258.00 | 571 008.00 | 775 266.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 106 150.00 | 74 469.00 | | 106 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 899.00 | 46 681.00 | | 61 899.00 |
DL TOTAL (I) | 333 050.00 | 286 150.00 | | 333 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 437.00 | 77 246.00 | | 75 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 237.00 | | 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 018.00 | 1 131.00 | | 2 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 866.00 | 55 517.00 | | 79 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 753.00 | 58 444.00 | | 75 753.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 957.00 | 192 577.00 | | 237 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 008.00 | 478 728.00 | | 571 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 381.00 | | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 250 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 250 931.00 | |
FM Production stockée | | | -925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | 22 500.00 | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 22 500.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 698.00 | 986.00 | | 3 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 417.00 | 16 380.00 | | 1 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 115.00 | 17 366.00 | | 5 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 614.00 | 5 133.00 | | -1 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 336.00 | 5 504.00 | | 15 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 009.00 | 1 114 275.00 | | 1 258 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 109.00 | 1 067 593.00 | | 1 196 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 899.00 | 46 681.00 | | 61 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 720.00 | | 57 927.00 | 246 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 6 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 283.00 | 299 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 583.00 | 290 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 796.00 | | 57 927.00 | 236 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 919.00 | 37 204.00 | 3 165.00 | 130 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 738.00 | 37 204.00 | 3 165.00 | 127 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 927.00 | 862.00 | 489.00 | 38 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 927.00 | 862.00 | 489.00 | 38 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 927.00 | 862.00 | 489.00 | 38 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 862.00 | 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 866.00 | 79 866.00 | | 79 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
UX Autres créances clients | 187 401.00 | 187 401.00 | | 187 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
VB T. V. A. | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 437.00 | 28 888.00 | 46 549.00 | 75 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 060.00 | 260 217.00 | 2 843.00 | 263 060.00 |