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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 100.00 | 106 202.00 | 28 897.00 | 135 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 412.00 | 93 944.00 | 77 467.00 | 171 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 093.00 | 203 327.00 | 111 765.00 | 315 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 361.00 | | 60 361.00 | 60 361.00 |
BN En cours de production de biens | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 766.00 | 24 740.00 | 172 025.00 | 196 766.00 |
BZ Autres créances | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
CF Disponibilités | 265 569.00 | | 265 569.00 | 265 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 447.00 | 24 740.00 | 545 706.00 | 570 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 540.00 | 228 068.00 | 657 471.00 | 885 540.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 168 050.00 | 106 150.00 | | 168 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 859.00 | 61 899.00 | | 75 859.00 |
DL TOTAL (I) | 408 909.00 | 333 050.00 | | 408 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 600.00 | 75 437.00 | | 46 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 978.00 | 79 866.00 | | 90 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 274.00 | 75 753.00 | | 106 274.00 |
EA Autres dettes | 2 308.00 | 4 500.00 | | 2 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 562.00 | 237 957.00 | | 248 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 471.00 | 571 008.00 | | 657 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 292.00 | 189 390.00 | | 229 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 364.00 | | 18 699.00 | 299 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 643.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 971.00 | 315 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 327.00 | 306 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 141.00 | | 18 699.00 | 290 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 957.00 | 40 698.00 | 2 327.00 | 164 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 777.00 | 40 698.00 | 2 327.00 | 161 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 300.00 | 146.00 | 14 707.00 | 39 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 300.00 | 146.00 | 14 707.00 | 39 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 300.00 | 146.00 | 14 707.00 | 39 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 600.00 | 29 349.00 | 17 251.00 | 46 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 978.00 | 90 978.00 | | 90 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 964.00 | 108 964.00 | | 108 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 213 155.00 | 213 155.00 | | 213 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 979.00 | 216 779.00 | 2 200.00 | 218 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 544.00 | 229 292.00 | 17 251.00 | 246 544.00 |