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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 650.00 | 1 547.00 | 15 103.00 | 16 650.00 |
AP Constructions | 1 229 625.00 | 914 928.00 | 314 697.00 | 1 229 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 019.00 | 31 653.00 | 366.00 | 32 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 863.00 | 261 926.00 | 77 937.00 | 339 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 298.00 | 1 210 054.00 | 431 244.00 | 1 641 298.00 |
BT Marchandises | 1 071 380.00 | 13 925.00 | 1 057 455.00 | 1 071 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 661.00 | 35 940.00 | 55 721.00 | 91 661.00 |
BZ Autres créances | 34 647.00 | | 34 647.00 | 34 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 147 693.00 | | 147 693.00 | 147 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 030.00 | 49 865.00 | 1 724 165.00 | 1 774 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 159.00 | 1 259 920.00 | 2 177 239.00 | 3 437 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 268 311.00 | 4 932 310.00 | | 1 268 311.00 |
230 Autres produits | 17 120.00 | 47 809.00 | | 17 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 315 418.00 | 5 090 638.00 | | 1 315 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 109 540.00 | 3 569 510.00 | | 1 109 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -103 747.00 | 3 720.00 | | -103 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 378.00 | 73 282.00 | | 17 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 832.00 | 635 785.00 | | 185 832.00 |
252 Charges sociales | 60 669.00 | 239 708.00 | | 60 669.00 |
262 Autres charges | 799.00 | 196.00 | | 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 315.00 | 1 002 699.00 | | 299 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | -116 951.00 | 30 262.00 | | -116 951.00 |
280 Produits financiers | 1 230.00 | 9 022.00 | | 1 230.00 |
290 Produits exceptionnels | | 51 666.00 | | |
294 Charges financières | 1 510.00 | 3 519.00 | | 1 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 80.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -117 230.00 | 86 685.00 | | -117 230.00 |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 774 490.00 | 774 490.00 | | 774 490.00 |
DH Report à nouveau | -246 847.00 | -333 533.00 | | -246 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 230.00 | 86 685.00 | | -117 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 657.00 | 1 235 887.00 | | 1 118 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 673.00 | 394 311.00 | | 685 673.00 |
EA Autres dettes | 11 523.00 | 10 681.00 | | 11 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 582.00 | 778 799.00 | | 1 058 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 239.00 | 2 014 685.00 | | 2 177 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 861.00 | 18 079.00 | | 17 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 582.00 | 982 155.00 | 61 458.00 | 1 058 582.00 |