| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
AP Constructions | 1 238 313.00 | 939 144.00 | 299 168.00 | 1 238 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 019.00 | 31 911.00 | 108.00 | 32 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 023.00 | 281 617.00 | 83 406.00 | 365 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 146.00 | 1 257 549.00 | 417 597.00 | 1 675 146.00 |
BT Marchandises | 1 043 286.00 | 7 573.00 | 1 035 713.00 | 1 043 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 417.00 | 35 940.00 | 120 477.00 | 156 417.00 |
BZ Autres créances | 155 302.00 | | 155 302.00 | 155 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 223 001.00 | | 223 001.00 | 223 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 153.00 | 43 513.00 | 1 584 640.00 | 1 628 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 299.00 | 1 301 063.00 | 2 002 237.00 | 3 303 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 734 490.00 | 774 490.00 | | 734 490.00 |
DH Report à nouveau | -364 078.00 | -246 847.00 | | -364 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 746.00 | -117 230.00 | | 21 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 403.00 | 1 118 657.00 | | 1 100 403.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 718.00 | 108 604.00 | | 98 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 966.00 | 685 673.00 | | 541 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 355.00 | 252 783.00 | | 227 355.00 |
EA Autres dettes | 5 795.00 | 11 523.00 | | 5 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 834.00 | 1 058 582.00 | | 873 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 237.00 | 2 177 239.00 | | 2 002 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 822 811.00 | | 4 822 811.00 | 4 822 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 932 578.00 | | 4 932 578.00 | 4 932 578.00 |
FQ Autres produits | | | 53 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 985 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 391 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 864.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 904 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957.00 | | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 255.00 | | | 62 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 298.00 | | | -61 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 994 470.00 | 1 316 648.00 | | 4 994 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 972 724.00 | 1 433 879.00 | | 4 972 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 746.00 | -117 230.00 | | 21 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 298.00 | | | 1 641 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 675 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 635 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 507.00 | | | 1 601 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 054.00 | 47 495.00 | | 1 210 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 507.00 | 44 165.00 | | 1 208 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 925.00 | 7 573.00 | 13 925.00 | 13 925.00 |
6T Sur comptes clients | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 865.00 | 7 573.00 | 13 925.00 | 49 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 865.00 | 35 573.00 | 13 925.00 | 49 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 966.00 | 541 966.00 | | 541 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 866.00 | 321 866.00 | | 321 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 834.00 | 800 861.00 | 72 974.00 | 873 834.00 |