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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 250.00 | 20 742.00 | 1 508.00 | 22 250.00 |
AP Constructions | 1 365 622.00 | 1 063 892.00 | 301 731.00 | 1 365 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 386.00 | 36 567.00 | 5 819.00 | 42 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 515.00 | 423 707.00 | 141 809.00 | 565 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 115.00 | 1 544 908.00 | 490 208.00 | 2 035 115.00 |
BT Marchandises | 1 013 774.00 | 7 727.00 | 1 006 047.00 | 1 013 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 765.00 | 158 955.00 | 134 810.00 | 293 765.00 |
BZ Autres créances | 84 729.00 | | 84 729.00 | 84 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 624 593.00 | | 624 593.00 | 624 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 125.00 | 166 682.00 | 1 900 443.00 | 2 067 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 239.00 | 1 711 589.00 | 2 390 650.00 | 4 102 239.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 734 490.00 | 734 490.00 | | 734 490.00 |
DH Report à nouveau | -754 172.00 | -510 632.00 | | -754 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 460.00 | -243 539.00 | | 51 460.00 |
DL TOTAL (I) | 740 023.00 | 688 563.00 | | 740 023.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 909 354.00 | 236 860.00 | | 909 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 021.00 | 75 135.00 | | 23 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430.00 | 7 430.00 | | 1 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 772.00 | 257 928.00 | | 186 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 921.00 | 452 498.00 | | 349 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 778.00 | 203 748.00 | | 176 778.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 628.00 | 1 233 600.00 | | 1 650 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 650.00 | 1 922 163.00 | | 2 390 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 308.00 | 83 599.00 | | 1 461 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 359.00 | 3 383.00 | | 17 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 950.00 | 80 216.00 | | 1 443 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 921.00 | 349 921.00 | | 349 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932 375.00 | 535 610.00 | 391 693.00 | 932 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 779.00 | 176 779.00 | | 176 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 757.00 | 388 757.00 | | 388 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 957.00 | 388 757.00 | 16 200.00 | 404 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 855.00 | 1 067 090.00 | 391 693.00 | 1 463 855.00 |