| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 650.00 | 8 707.00 | 9 943.00 | 18 650.00 |
AP Constructions | 1 240 452.00 | 957 825.00 | 282 626.00 | 1 240 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 088.00 | 32 133.00 | 3 955.00 | 36 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 012.00 | 303 971.00 | 119 040.00 | 423 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 543.00 | 1 302 637.00 | 445 906.00 | 1 748 543.00 |
BT Marchandises | 1 148 926.00 | 7 680.00 | 1 141 245.00 | 1 148 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 380.00 | 35 940.00 | 103 440.00 | 139 380.00 |
BZ Autres créances | 196 077.00 | | 196 077.00 | 196 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 201 322.00 | | 201 322.00 | 201 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 855.00 | 43 621.00 | 1 696 235.00 | 1 739 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 398.00 | 1 346 257.00 | 2 142 141.00 | 3 488 398.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 734 490.00 | 734 490.00 | | 734 490.00 |
DH Report à nouveau | -342 332.00 | -364 078.00 | | -342 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 393.00 | 21 746.00 | | 13 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 795.00 | 1 100 403.00 | | 1 113 795.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 493.00 | 98 718.00 | | 117 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 084.00 | 541 966.00 | | 664 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 307.00 | 227 355.00 | | 211 307.00 |
EA Autres dettes | 17 463.00 | 5 795.00 | | 17 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 346.00 | 873 834.00 | | 1 028 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 141.00 | 2 002 237.00 | | 2 142 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 549.00 | 54 138.00 | 9 050.00 | 1 257 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 549.00 | 54 138.00 | 9 050.00 | 1 257 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 084.00 | 664 084.00 | | 664 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 493.00 | 42 217.00 | 75 276.00 | 117 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 307.00 | 211 307.00 | | 211 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 807.00 | 349 607.00 | 7 200.00 | 356 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 346.00 | 953 070.00 | 75 276.00 | 1 028 346.00 |