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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
AH Fonds commercial | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 250.00 | 22 148.00 | 102.00 | 22 250.00 |
AP Constructions | 584 497.00 | 319 208.00 | 265 289.00 | 584 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 667.00 | 25 921.00 | 3 746.00 | 29 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 214.00 | 312 421.00 | 115 792.00 | 428 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 537.00 | 679 698.00 | 424 839.00 | 1 104 537.00 |
BT Marchandises | 1 195 510.00 | 6 964.00 | 1 188 546.00 | 1 195 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 630.00 | 158 955.00 | 195 675.00 | 354 630.00 |
BZ Autres créances | 84 354.00 | | 84 354.00 | 84 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 202 656.00 | | 202 656.00 | 202 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 452.00 | 165 919.00 | 1 677 533.00 | 1 843 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 989.00 | 845 617.00 | 2 102 372.00 | 2 947 989.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 734 490.00 | 734 490.00 | | 734 490.00 |
DH Report à nouveau | -702 712.00 | -754 172.00 | | -702 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 271.00 | 51 460.00 | | 78 271.00 |
DL TOTAL (I) | 818 294.00 | 740 023.00 | | 818 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 173.00 | 932 375.00 | | 478 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 430.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 038.00 | 186 772.00 | | 297 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 423.00 | 349 921.00 | | 350 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 444.00 | 176 778.00 | | 158 444.00 |
EA Autres dettes | | 3 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 284 079.00 | 1 650 628.00 | | 1 284 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 372.00 | 2 390 650.00 | | 2 102 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 908.00 | 82 385.00 | 947 595.00 | 1 544 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 742.00 | 1 406.00 | | 20 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 166.00 | 80 979.00 | 947 595.00 | 1 524 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 423.00 | 350 423.00 | | 350 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 444.00 | 158 444.00 | | 158 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 173.00 | 187 659.00 | 290 514.00 | 478 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 286.00 | 445 286.00 | | 445 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 986.00 | 445 286.00 | 16 700.00 | 461 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 041.00 | 696 526.00 | 290 514.00 | 987 041.00 |