| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 628.00 | 16 652.00 | 7 976.00 | 24 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 497.00 | 176 517.00 | 77 979.00 | 254 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 137.00 | | 32 137.00 | 32 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 423.00 | 202 958.00 | 144 464.00 | 347 423.00 |
BT Marchandises | 307 351.00 | | 307 351.00 | 307 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BZ Autres créances | 23 523.00 | | 23 523.00 | 23 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 047.00 | | 386 047.00 | 386 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 469.00 | 202 958.00 | 530 511.00 | 733 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 219 556.00 | | | 219 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 469.00 | | | -10 469.00 |
DL TOTAL (I) | 217 886.00 | | | 217 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 816.00 | | | 253 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
EA Autres dettes | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 625.00 | | | 312 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 511.00 | | | 530 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 625.00 | | | 312 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 566.00 | | 909 566.00 | 909 566.00 |
FG Production vendue services | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 347.00 | | 910 347.00 | 910 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 234.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 403.00 | | | 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 305.00 | | | 916 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 774.00 | | | 926 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 469.00 | | | -10 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 309.00 | | 6 303.00 | 359 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 189.00 | 347 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 238.00 | 27 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 951.00 | 279 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 727.00 | | | 33 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 962.00 | | 2 114.00 | 288 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 620.00 | | 4 188.00 | 36 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 914.00 | 19 234.00 | 18 189.00 | 201 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 027.00 | | 6 238.00 | 16 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 886.00 | 19 234.00 | 11 951.00 | 185 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 816.00 | 253 816.00 | | 253 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
UX Autres créances clients | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VB T. V. A. | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
VI Groupe et associés | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 381.00 | 35 244.00 | 32 137.00 | 67 381.00 |
VW T.V.A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 625.00 | 312 625.00 | | 312 625.00 |