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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 628.00 | 20 023.00 | 4 605.00 | 24 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 490.00 | 209 115.00 | 50 375.00 | 259 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 137.00 | | 32 137.00 | 32 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 461.00 | 238 926.00 | 113 535.00 | 352 461.00 |
BT Marchandises | 474 921.00 | | 474 921.00 | 474 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
BZ Autres créances | 59 237.00 | | 59 237.00 | 59 237.00 |
CF Disponibilités | 72 092.00 | | 72 092.00 | 72 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 343.00 | | 620 343.00 | 620 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 804.00 | 238 926.00 | 733 878.00 | 972 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 219 595.00 | 209 086.00 | | 219 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 090.00 | 10 509.00 | | 41 090.00 |
DL TOTAL (I) | 269 485.00 | 228 395.00 | | 269 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 830.00 | | | 52 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 012.00 | 347 894.00 | | 310 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 840.00 | 27 896.00 | | 37 840.00 |
EA Autres dettes | 63 712.00 | 17 287.00 | | 63 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 393.00 | 393 077.00 | | 464 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 878.00 | 621 472.00 | | 733 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 393.00 | 393 077.00 | | 464 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 830.00 | | | 52 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 168.00 | | 948 168.00 | 948 168.00 |
FG Production vendue services | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 884.00 | | 948 884.00 | 948 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 679.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 305.00 | 7 625.00 | | 2 305.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 130.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | 8 018.00 | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | 8 018.00 | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | 400.00 | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | 400.00 | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | 7 618.00 | | -633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 891.00 | | | 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 185.00 | 890 478.00 | | 955 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 096.00 | 879 970.00 | | 914 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 090.00 | 10 509.00 | | 41 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 646.00 | | 2 305.00 | 351 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 352 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 284 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 303.00 | | 2 305.00 | 283 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 855.00 | | | 40 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 247.00 | 17 679.00 | | 221 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 458.00 | 17 679.00 | | 211 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 012.00 | 310 012.00 | | 310 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 712.00 | 63 712.00 | | 63 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
UX Autres créances clients | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
VB T. V. A. | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
VC Groupe et associés | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 830.00 | 52 830.00 | | 52 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VP Divers | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 467.00 | 105 467.00 | | 105 467.00 |
VW T.V.A. | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 393.00 | 464 393.00 | | 464 393.00 |