| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 628.00 | 18 515.00 | 6 113.00 | 24 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 675.00 | 192 943.00 | 65 731.00 | 258 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 137.00 | | 32 137.00 | 32 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 646.00 | 221 247.00 | 130 399.00 | 351 646.00 |
BT Marchandises | 412 293.00 | | 412 293.00 | 412 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BZ Autres créances | 32 315.00 | | 32 315.00 | 32 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 073.00 | | 491 073.00 | 491 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 719.00 | 221 247.00 | 621 472.00 | 842 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 086.00 | 219 556.00 | | 209 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 509.00 | -10 469.00 | | 10 509.00 |
DL TOTAL (I) | 228 395.00 | 217 886.00 | | 228 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 611.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 894.00 | 253 816.00 | | 347 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 896.00 | 43 516.00 | | 27 896.00 |
EA Autres dettes | 17 287.00 | 2 682.00 | | 17 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 077.00 | 312 625.00 | | 393 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 472.00 | 530 511.00 | | 621 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 077.00 | 312 625.00 | | 393 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 375.00 | | 874 375.00 | 874 375.00 |
FG Production vendue services | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 539.00 | | 874 539.00 | 874 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 289.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 625.00 | 1 817.00 | | 7 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 130.00 | 2 005.00 | | 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 529.00 | 403.00 | | 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 018.00 | 1 848.00 | | 8 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 99.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 99.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 618.00 | 1 749.00 | | 7 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 478.00 | 916 305.00 | | 890 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 970.00 | 926 774.00 | | 879 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 509.00 | -10 469.00 | | 10 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 423.00 | | 4 224.00 | 347 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 125.00 | | 4 178.00 | 279 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 809.00 | | 46.00 | 40 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 958.00 | 18 289.00 | | 202 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 169.00 | 18 289.00 | | 193 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 894.00 | 347 894.00 | | 347 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
UX Autres créances clients | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VB T. V. A. | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VP Divers | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 516.00 | 48 379.00 | 32 137.00 | 80 516.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 077.00 | 393 077.00 | | 393 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 845.00 | 9 242.00 | | 8 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 201.00 | 9 292.00 | | 10 201.00 |
ST Autres comptes | 73 863.00 | 70 080.00 | | 73 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 146.00 | 110 248.00 | | 118 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 052.00 | 8 032.00 | | 9 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 898.00 | 17 274.00 | | 17 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 908.00 | 203 073.00 | | 174 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 296.00 | 144 251.00 | | 145 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 210.00 | 189 621.00 | | 202 210.00 |