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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 628.00 | 24 546.00 | 83.00 | 24 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 916.00 | 255 473.00 | 15 442.00 | 270 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 496.00 | | 43 496.00 | 43 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 646.00 | 289 808.00 | 87 838.00 | 377 646.00 |
BT Marchandises | 400 890.00 | | 400 890.00 | 400 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BZ Autres créances | 115 801.00 | | 115 801.00 | 115 801.00 |
CF Disponibilités | 256 453.00 | | 256 453.00 | 256 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 871.00 | | 794 871.00 | 794 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 517.00 | 289 808.00 | 882 709.00 | 1 172 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 374.00 | 240 690.00 | | 251 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 884.00 | 10 684.00 | | 55 884.00 |
DL TOTAL (I) | 316 057.00 | 260 174.00 | | 316 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 268.00 | 2 301.00 | | 153 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 765.00 | 211 535.00 | | 281 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 422.00 | 19 649.00 | | 32 422.00 |
EA Autres dettes | 99 197.00 | 97 545.00 | | 99 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 652.00 | 331 030.00 | | 566 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 709.00 | 591 204.00 | | 882 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 652.00 | 331 030.00 | | 566 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 820.00 | | 166 376.00 | 363 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 150.00 | 52 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 550.00 | 377 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 297 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 118.00 | | 16 226.00 | 284 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 213.00 | | 150 150.00 | 52 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 385.00 | 16 423.00 | | 273 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 596.00 | 16 423.00 | | 263 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 765.00 | 281 765.00 | | 281 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 197.00 | 99 197.00 | | 99 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
UX Autres créances clients | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VC Groupe et associés | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 024.00 | 181 024.00 | | 181 024.00 |
VW T.V.A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 652.00 | 566 652.00 | | 566 652.00 |