| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 628.00 | 23 038.00 | 1 590.00 | 24 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 490.00 | 240 558.00 | 18 932.00 | 259 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 496.00 | | 43 496.00 | 43 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 820.00 | 273 385.00 | 90 436.00 | 363 820.00 |
BT Marchandises | 396 545.00 | | 396 545.00 | 396 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BZ Autres créances | 66 332.00 | | 66 332.00 | 66 332.00 |
CF Disponibilités | 33 133.00 | | 33 133.00 | 33 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 769.00 | | 500 769.00 | 500 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 589.00 | 273 385.00 | 591 204.00 | 864 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 690.00 | 240 685.00 | | 240 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 684.00 | 37 005.00 | | 10 684.00 |
DL TOTAL (I) | 260 174.00 | 286 490.00 | | 260 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301.00 | 1 087.00 | | 2 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 535.00 | 248 965.00 | | 211 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 649.00 | 28 055.00 | | 19 649.00 |
EA Autres dettes | 97 545.00 | 116 195.00 | | 97 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 030.00 | 424 301.00 | | 331 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 204.00 | 710 791.00 | | 591 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 030.00 | 424 301.00 | | 331 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 734.00 | | 931 734.00 | 931 734.00 |
FG Production vendue services | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 747.00 | | 931 747.00 | 931 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 229.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 975.00 | 4 164.00 | | 7 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 532.00 | 482.00 | | 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | 2 918.00 | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | 2 918.00 | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 705.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614.00 | 2 213.00 | | 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 1 406.00 | | 1 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 509.00 | 989 489.00 | | 949 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 825.00 | 952 484.00 | | 938 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 684.00 | 37 005.00 | | 10 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 820.00 | | | 363 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 118.00 | | | 284 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 213.00 | | | 52 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 156.00 | 17 229.00 | | 256 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 367.00 | 17 229.00 | | 246 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 535.00 | 211 535.00 | | 211 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 545.00 | 97 545.00 | | 97 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
UX Autres créances clients | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VB T. V. A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VC Groupe et associés | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VI Groupe et associés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VP Divers | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 587.00 | 114 587.00 | | 114 587.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 030.00 | 331 030.00 | | 331 030.00 |