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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 718.00 | 22.00 | 2 740.00 |
AP Constructions | 14 677.00 | 3 134.00 | 11 543.00 | 14 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032.00 | 947.00 | 85.00 | 1 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 927.00 | 20 014.00 | 20 914.00 | 40 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 578.00 | 26 812.00 | 32 765.00 | 59 578.00 |
BT Marchandises | 144 802.00 | 1 200.00 | 143 602.00 | 144 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 864.00 | | 271 864.00 | 271 864.00 |
BZ Autres créances | 58 691.00 | | 58 691.00 | 58 691.00 |
CF Disponibilités | 247 138.00 | | 247 138.00 | 247 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 758.00 | 1 200.00 | 726 558.00 | 727 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 336.00 | 28 012.00 | 759 324.00 | 787 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202.00 | | | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 639.00 | 205 135.00 | | 250 639.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 508.00 | 94 704.00 | | 42 508.00 |
DL TOTAL (I) | 403 224.00 | 400 716.00 | | 403 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 144.00 | 80 427.00 | | 46 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 15 545.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 673.00 | 293 409.00 | | 202 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 647.00 | 104 900.00 | | 82 647.00 |
EA Autres dettes | 12 636.00 | 7 039.00 | | 12 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 099.00 | 501 320.00 | | 356 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 324.00 | 902 036.00 | | 759 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 372.00 | 482 411.00 | | 343 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 545 006.00 | | 1 545 006.00 | 1 545 006.00 |
FG Production vendue services | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 062.00 | | 1 564 062.00 | 1 564 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 221.00 | 13 177.00 | | 8 221.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 3 052.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 3 052.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747.00 | -3 052.00 | | 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | 29 340.00 | | 5 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 080.00 | 2 134 366.00 | | 1 576 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 572.00 | 2 039 662.00 | | 1 533 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 508.00 | 94 704.00 | | 42 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 580.00 | 19 750.00 | | 19 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 233.00 | | 8 052.00 | 54 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 738.00 | 59 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 738.00 | 56 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | 690.00 | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 012.00 | | 7 362.00 | 52 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 484.00 | 10 017.00 | 2 689.00 | 19 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 668.00 | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 434.00 | 9 349.00 | 2 689.00 | 17 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 673.00 | 202 673.00 | | 202 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 195.00 | 40 195.00 | | 40 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 271 864.00 | | | 271 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | | | 390.00 |
VB T. V. A. | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 579.00 | 32 852.00 | 12 727.00 | 45 579.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
VP Divers | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 021.00 | 336 021.00 | | 336 021.00 |
VW T.V.A. | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 099.00 | 343 372.00 | 12 727.00 | 356 099.00 |