| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AP Constructions | 14 677.00 | 6 072.00 | 8 605.00 | 14 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 187.00 | 34 560.00 | 7 627.00 | 42 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 642.00 | 44 404.00 | 29 238.00 | 73 642.00 |
BT Marchandises | 178 247.00 | 3 100.00 | 175 147.00 | 178 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 568.00 | | 310 568.00 | 310 568.00 |
BZ Autres créances | 65 688.00 | | 65 688.00 | 65 688.00 |
CF Disponibilités | 224 030.00 | | 224 030.00 | 224 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 059.00 | 3 100.00 | 785 959.00 | 789 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 701.00 | 47 504.00 | 815 197.00 | 862 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 221 767.00 | 293 148.00 | | 221 767.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 489.00 | 68 619.00 | | 29 489.00 |
DL TOTAL (I) | 361 332.00 | 471 844.00 | | 361 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | 13 307.00 | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 17 225.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 614.00 | 466 288.00 | | 223 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 244.00 | 134 580.00 | | 94 244.00 |
EA Autres dettes | 35 388.00 | 24 568.00 | | 35 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 865.00 | 655 968.00 | | 453 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 197.00 | 1 127 812.00 | | 815 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 865.00 | 655 968.00 | | 453 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 723 438.00 | | 1 723 438.00 | 1 723 438.00 |
FG Production vendue services | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 661.00 | | 1 738 661.00 | 1 738 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 410.00 | 7 989.00 | | 5 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 888.00 | 5.00 | | 1 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | 4 217.00 | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300.00 | 4 967.00 | | 8 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 587.00 | 808.00 | | 1 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 086.00 | 1 421.00 | | 8 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 673.00 | 2 229.00 | | 9 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 373.00 | 2 737.00 | | -1 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | 18 123.00 | | 3 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 557.00 | 1 795 817.00 | | 1 761 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 069.00 | 1 727 197.00 | | 1 732 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 489.00 | 68 619.00 | | 29 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 753.00 | 29 482.00 | | 26 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 833.00 | | 10 046.00 | 71 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 237.00 | 73 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 237.00 | 57 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 257.00 | | 9 876.00 | 56 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 836.00 | | 170.00 | 12 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 882.00 | 8 672.00 | 151.00 | 35 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 142.00 | 8 672.00 | 151.00 | 33 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 663.00 | 637.00 | 1 200.00 | 3 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 663.00 | 637.00 | 1 200.00 | 3 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 663.00 | 637.00 | 1 200.00 | 3 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 637.00 | 1 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 614.00 | 223 614.00 | | 223 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
UX Autres créances clients | 310 568.00 | | | 310 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
VP Divers | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 788.00 | 399 788.00 | | 399 788.00 |
VW T.V.A. | 45 026.00 | 45 026.00 | | 45 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 865.00 | 453 865.00 | | 453 865.00 |