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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AP Constructions | 14 677.00 | 4 603.00 | 10 074.00 | 14 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 548.00 | 27 508.00 | 13 041.00 | 40 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 833.00 | 35 882.00 | 35 950.00 | 71 833.00 |
BT Marchandises | 219 414.00 | 3 663.00 | 215 751.00 | 219 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 785.00 | | 727 785.00 | 727 785.00 |
BZ Autres créances | 57 762.00 | | 57 762.00 | 57 762.00 |
CF Disponibilités | 88 215.00 | | 88 215.00 | 88 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 524.00 | 3 663.00 | 1 091 861.00 | 1 095 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 357.00 | 39 545.00 | 1 127 812.00 | 1 167 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 293 148.00 | 250 639.00 | | 293 148.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 619.00 | 42 508.00 | | 68 619.00 |
DL TOTAL (I) | 471 844.00 | 403 224.00 | | 471 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 307.00 | 46 144.00 | | 13 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 225.00 | 12 000.00 | | 17 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 288.00 | 202 673.00 | | 466 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 580.00 | 82 647.00 | | 134 580.00 |
EA Autres dettes | 24 568.00 | 12 636.00 | | 24 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 968.00 | 356 099.00 | | 655 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 812.00 | 759 324.00 | | 1 127 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 968.00 | 343 372.00 | | 655 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 782 923.00 | | 1 782 923.00 | 1 782 923.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 923.00 | | 1 782 923.00 | 1 782 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 989.00 | |
FQ Autres produits | | | -61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 463.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 989.00 | 8 221.00 | | 7 989.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5.00 | 1 560.00 | | 5.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 1 308.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 967.00 | 1 308.00 | | 4 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | 512.00 | | 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 421.00 | 49.00 | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 229.00 | 561.00 | | 2 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 737.00 | 747.00 | | 2 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 123.00 | 5 571.00 | | 18 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 817.00 | 1 576 080.00 | | 1 795 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 197.00 | 1 533 572.00 | | 1 727 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 619.00 | 42 508.00 | | 68 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 482.00 | 19 580.00 | | 29 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 578.00 | | 14 434.00 | 59 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 179.00 | 71 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 179.00 | 56 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 636.00 | | 1 800.00 | 56 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | 12 634.00 | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 812.00 | 9 828.00 | 758.00 | 26 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 718.00 | 22.00 | | 2 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 094.00 | 9 806.00 | 758.00 | 24 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 200.00 | 2 463.00 | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | 2 463.00 | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 2 463.00 | | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 288.00 | 466 288.00 | | 466 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
UX Autres créances clients | 727 785.00 | | | 727 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VI Groupe et associés | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
VP Divers | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 731.00 | 800 731.00 | | 800 731.00 |
VW T.V.A. | 67 796.00 | 67 796.00 | | 67 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 968.00 | 655 968.00 | | 655 968.00 |