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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AP Constructions | 14 677.00 | 9 010.00 | 5 667.00 | 14 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 606.00 | 1 586.00 | 1 021.00 | 2 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 402.00 | 48 766.00 | 41 636.00 | 90 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 130.00 | 62 101.00 | 62 028.00 | 124 130.00 |
BT Marchandises | 354 666.00 | 12 400.00 | 342 266.00 | 354 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 682.00 | | 371 682.00 | 371 682.00 |
BZ Autres créances | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CF Disponibilités | 454 642.00 | | 454 642.00 | 454 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 761.00 | 12 400.00 | 1 183 361.00 | 1 195 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 890.00 | 74 501.00 | 1 245 389.00 | 1 319 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 288 333.00 | 251 256.00 | | 288 333.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 444.00 | 37 078.00 | | 99 444.00 |
DL TOTAL (I) | 497 854.00 | 398 410.00 | | 497 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 748.00 | 66 111.00 | | 132 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 981.00 | 151 641.00 | | 59 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 062.00 | 490 890.00 | | 414 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 173.00 | 109 579.00 | | 116 173.00 |
EA Autres dettes | 24 571.00 | 15 445.00 | | 24 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 535.00 | 833 666.00 | | 747 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 389.00 | 1 232 076.00 | | 1 245 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 875.00 | 781 294.00 | | 705 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 122 071.00 | | 2 122 071.00 | 2 122 071.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 671.00 | | 2 122 671.00 | 2 122 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 413 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 400.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 098.00 | 4 182.00 | | 25 098.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23.00 | 3 299.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 806.00 | 6 433.00 | | 30 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 034.00 | 1 752 713.00 | | 2 151 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 590.00 | 1 715 635.00 | | 2 051 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 444.00 | 37 078.00 | | 99 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 599.00 | 29 123.00 | | 22 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 629.00 | | 8 501.00 | 115 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 936.00 | | 7 750.00 | 99 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 953.00 | | 752.00 | 12 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 054.00 | 9 048.00 | | 53 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 314.00 | 9 048.00 | | 50 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 100.00 | 12 400.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 100.00 | 12 400.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100.00 | 12 400.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 400.00 | 3 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 062.00 | 414 062.00 | | 414 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
UX Autres créances clients | 371 682.00 | 371 682.00 | | 371 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 028.00 | 90 368.00 | 41 660.00 | 132 028.00 |
VI Groupe et associés | 59 981.00 | 59 981.00 | | 59 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 900.00 | | | 158 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 157.00 | 400 157.00 | | 400 157.00 |
VW T.V.A. | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 535.00 | 705 875.00 | 41 660.00 | 747 535.00 |