| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AP Constructions | 14 677.00 | 7 541.00 | 7 136.00 | 14 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 606.00 | 1 061.00 | 1 546.00 | 2 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 653.00 | 41 712.00 | 40 941.00 | 82 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 629.00 | 53 054.00 | 62 575.00 | 115 629.00 |
BT Marchandises | 273 758.00 | 3 100.00 | 270 658.00 | 273 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 488.00 | | 533 488.00 | 533 488.00 |
BZ Autres créances | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
CF Disponibilités | 344 676.00 | | 344 676.00 | 344 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 149.00 | 3 100.00 | 1 169 049.00 | 1 172 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 778.00 | 56 154.00 | 1 231 624.00 | 1 287 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 251 256.00 | 221 767.00 | | 251 256.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 078.00 | 29 489.00 | | 37 078.00 |
DL TOTAL (I) | 398 410.00 | 361 332.00 | | 398 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 111.00 | 618.00 | | 66 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 641.00 | 100 000.00 | | 151 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 438.00 | 223 614.00 | | 490 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 579.00 | 94 244.00 | | 109 579.00 |
EA Autres dettes | 15 445.00 | 35 388.00 | | 15 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 214.00 | 453 865.00 | | 833 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 624.00 | 815 197.00 | | 1 231 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 294.00 | 453 865.00 | | 781 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 706 250.00 | | 1 706 250.00 | 1 706 250.00 |
FG Production vendue services | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 292.00 | | 1 734 292.00 | 1 734 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 182.00 | 5 410.00 | | 4 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 299.00 | 1 888.00 | | 3 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175.00 | 8 300.00 | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | 8 300.00 | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 1 587.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 9 673.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -1 373.00 | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 433.00 | 3 720.00 | | 6 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 713.00 | 1 761 557.00 | | 1 752 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 635.00 | 1 732 069.00 | | 1 715 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 078.00 | 29 489.00 | | 37 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 123.00 | 26 753.00 | | 29 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 642.00 | | 44 477.00 | 73 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490.00 | 115 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 490.00 | 99 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 896.00 | | 44 530.00 | 57 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 006.00 | | -53.00 | 13 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 404.00 | 11 140.00 | 2 490.00 | 44 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 664.00 | 11 140.00 | 2 490.00 | 41 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 438.00 | 490 438.00 | | 490 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
UX Autres créances clients | 533 488.00 | 533 488.00 | | 533 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VB T. V. A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 928.00 | 14 008.00 | 51 920.00 | 65 928.00 |
VI Groupe et associés | 151 641.00 | 151 641.00 | | 151 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 782.00 | | | 74 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 667.00 | 566 667.00 | | 566 667.00 |
VW T.V.A. | 57 630.00 | 57 630.00 | | 57 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 214.00 | 781 294.00 | 51 920.00 | 833 214.00 |