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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 206.00 | 29 829.00 | 6 376.00 | 36 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 787.00 | 96 181.00 | 2 605.00 | 98 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 755.00 | 140 289.00 | 100 466.00 | 240 755.00 |
BT Marchandises | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
CF Disponibilités | 279 109.00 | | 279 109.00 | 279 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 239.00 | | 522 239.00 | 522 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 994.00 | 140 289.00 | 622 705.00 | 762 994.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 126.00 | 101 115.00 | | 168 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 733.00 | 67 011.00 | | 123 733.00 |
DL TOTAL (I) | 300 245.00 | 176 512.00 | | 300 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 241.00 | 59 077.00 | | 101 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 460.00 | 281 727.00 | | 322 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 705.00 | 458 239.00 | | 622 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 691.00 | | 1 450.00 | 242 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 385.00 | 240 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 385.00 | 134 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 928.00 | | 1 450.00 | 136 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 191.00 | 2 483.00 | 3 385.00 | 141 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 913.00 | 2 483.00 | 3 385.00 | 126 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | | | 760.00 |
VI Groupe et associés | 186 941.00 | 186 941.00 | | 186 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VW T.V.A. | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 460.00 | 322 460.00 | | 322 460.00 |