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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 860.00 | 35 963.00 | 6 896.00 | 42 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 250.00 | 88 734.00 | 14 515.00 | 103 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 873.00 | 138 976.00 | 112 896.00 | 251 873.00 |
BT Marchandises | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
BZ Autres créances | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 850.00 | | 133 850.00 | 133 850.00 |
CF Disponibilités | 98 161.00 | | 98 161.00 | 98 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 556.00 | | 265 556.00 | 265 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 430.00 | 138 976.00 | 378 453.00 | 517 430.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 254.00 | 86 254.00 | | 86 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 782.00 | 161 568.00 | | 183 782.00 |
DL TOTAL (I) | 278 421.00 | 256 208.00 | | 278 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 368.00 | 49 501.00 | | 42 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 355.00 | 55 609.00 | | 54 355.00 |
EA Autres dettes | 1 802.00 | 2 862.00 | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 031.00 | 107 973.00 | | 100 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 453.00 | 364 181.00 | | 378 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 031.00 | 107 973.00 | | 100 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 425.00 | | 3 448.00 | 248 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 663.00 | | 3 448.00 | 142 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 278.00 | 7 698.00 | | 131 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 000.00 | 7 698.00 | | 117 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VI Groupe et associés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VW T.V.A. | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 032.00 | 100 032.00 | | 100 032.00 |