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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 860.00 | 41 727.00 | 1 133.00 | 42 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 289.00 | 103 913.00 | 8 376.00 | 112 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 276.00 | 159 918.00 | 101 357.00 | 261 276.00 |
BT Marchandises | 10 392.00 | | 10 393.00 | 10 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BZ Autres créances | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 180.00 | | 165 180.00 | 165 180.00 |
CF Disponibilités | 426 912.00 | | 426 912.00 | 426 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 613.00 | | 616 613.00 | 616 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 889.00 | 159 918.00 | 717 970.00 | 877 889.00 |
CU Autres participations | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 262 042.00 | 202 474.00 | | 262 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 097.00 | 159 568.00 | | 210 097.00 |
DL TOTAL (I) | 480 525.00 | 370 427.00 | | 480 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 733.00 | 70 174.00 | | 68 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 702.00 | 15 259.00 | | 10 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 824.00 | 36 865.00 | | 39 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 184.00 | 49 106.00 | | 118 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 445.00 | 171 406.00 | | 237 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 970.00 | 541 834.00 | | 717 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 074.00 | 102 844.00 | | 186 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 935.00 | | 2 341.00 | 258 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 809.00 | | 2 341.00 | 152 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | | 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 644.00 | 6 274.00 | | 153 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 366.00 | 6 274.00 | | 139 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 961.00 | 55 961.00 | | 55 961.00 |
VB T. V. A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 746.00 | 17 363.00 | 51 371.00 | 68 746.00 |
VI Groupe et associés | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VW T.V.A. | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 446.00 | 186 075.00 | 51 371.00 | 237 446.00 |