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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 860.00 | 38 431.00 | 4 428.00 | 42 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 948.00 | 93 675.00 | 16 272.00 | 109 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 571.00 | 146 385.00 | 112 185.00 | 258 571.00 |
BT Marchandises | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
BZ Autres créances | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 694.00 | | 162 694.00 | 162 694.00 |
CF Disponibilités | 174 646.00 | | 174 646.00 | 174 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 916.00 | | 378 916.00 | 378 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 487.00 | 146 385.00 | 491 102.00 | 637 487.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 767.00 | 762.00 | | 767.00 |
DG Autres réserves | 170 036.00 | 86 254.00 | | 170 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 437.00 | 183 782.00 | | 132 437.00 |
DL TOTAL (I) | 310 859.00 | 278 421.00 | | 310 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 014.00 | | | 70 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 485.00 | 1 505.00 | | 8 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 366.00 | 42 368.00 | | 43 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 031.00 | 54 355.00 | | 58 031.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 1 802.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 242.00 | 100 031.00 | | 180 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 102.00 | 378 453.00 | | 491 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 242.00 | 100 031.00 | | 180 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 873.00 | | 6 698.00 | 251 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 111.00 | | 6 698.00 | 146 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 976.00 | 7 409.00 | | 138 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 699.00 | 7 409.00 | | 124 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 015.00 | | | 70 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
VW T.V.A. | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 243.00 | 180 243.00 | | 180 243.00 |