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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 412.00 | 33 423.00 | 5 989.00 | 39 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 250.00 | 83 576.00 | 19 673.00 | 103 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 425.00 | 131 278.00 | 117 147.00 | 248 425.00 |
BT Marchandises | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BZ Autres créances | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 850.00 | | 119 850.00 | 119 850.00 |
CF Disponibilités | 80 655.00 | | 80 655.00 | 80 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 034.00 | | 247 034.00 | 247 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 460.00 | 131 278.00 | 364 181.00 | 495 460.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 254.00 | 291 859.00 | | 86 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 568.00 | 124 394.00 | | 161 568.00 |
DL TOTAL (I) | 256 208.00 | 424 639.00 | | 256 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 941.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 501.00 | 41 946.00 | | 49 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 609.00 | 77 791.00 | | 55 609.00 |
EA Autres dettes | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 973.00 | 186 678.00 | | 107 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 181.00 | 611 318.00 | | 364 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 973.00 | 186 678.00 | | 107 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 188.00 | | 21 075.00 | 245 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 837.00 | 248 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 837.00 | 142 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 426.00 | | 21 075.00 | 139 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 482.00 | 6 634.00 | 17 837.00 | 142 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 204.00 | 6 634.00 | 17 837.00 | 128 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 502.00 | 49 502.00 | | 49 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VI Groupe et associés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
VW T.V.A. | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 974.00 | 107 974.00 | | 107 974.00 |