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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 953.00 | 11 311.00 | 3 642.00 | 14 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 759.00 | 9 533.00 | 2 226.00 | 11 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 712.00 | 20 844.00 | 5 868.00 | 26 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 318.00 | 8 967.00 | 175 351.00 | 184 318.00 |
BZ Autres créances | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CF Disponibilités | 110 332.00 | | 110 332.00 | 110 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 888.00 | 8 967.00 | 294 921.00 | 303 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 599.00 | 29 811.00 | 300 788.00 | 330 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
DH Report à nouveau | 70 204.00 | 59 078.00 | | 70 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 695.00 | 56 127.00 | | 121 695.00 |
DL TOTAL (I) | 201 049.00 | 124 354.00 | | 201 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 19 160.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 755.00 | 14 515.00 | | 5 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 221.00 | 69 507.00 | | 93 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 739.00 | 103 182.00 | | 99 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 788.00 | 227 536.00 | | 300 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 739.00 | 103 182.00 | | 99 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 817.00 | | 541 817.00 | 541 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 817.00 | | 541 817.00 | 541 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 382.00 | |
GE Autres charges | | | 2 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255.00 | 5.00 | | 1 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | 3 642.00 | | 1 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 312.00 | 3 642.00 | | 2 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 057.00 | -3 637.00 | | -1 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 913.00 | 19 399.00 | | 45 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 072.00 | 462 303.00 | | 543 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 377.00 | 406 176.00 | | 421 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 695.00 | 56 127.00 | | 121 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 837.00 | | 3 674.00 | 36 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 800.00 | 26 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 800.00 | 26 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 837.00 | | 3 674.00 | 36 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 478.00 | 6 382.00 | 13 016.00 | 27 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 478.00 | 6 382.00 | 13 016.00 | 27 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 644.00 | 62 644.00 | | 62 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
UX Autres créances clients | 173 593.00 | | | 173 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 691.00 | | | 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
VB T. V. A. | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 556.00 | 193 556.00 | | 193 556.00 |
VW T.V.A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 739.00 | 99 739.00 | | 99 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 348.00 | 579.00 | | 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 504.00 | 7 833.00 | | 7 504.00 |
ST Autres comptes | 38 236.00 | 35 803.00 | | 38 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 570.00 | 15 809.00 | | 9 570.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 589.00 | 1 568.00 | | 1 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 937.00 | 2 147.00 | | 1 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 442.00 | 69 885.00 | | 19 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 853.00 | 13 398.00 | | 12 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 810.00 | 59 445.00 | | 55 810.00 |