| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 965.00 | 31 428.00 | 3 537.00 | 34 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 748.00 | 44 933.00 | 1 815.00 | 46 748.00 |
BF Prêts | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 187.00 | 76 361.00 | 30 826.00 | 107 187.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 663.00 | 8 967.00 | 314 695.00 | 323 663.00 |
BZ Autres créances | 33 107.00 | | 33 107.00 | 33 107.00 |
CF Disponibilités | 138 275.00 | | 138 275.00 | 138 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 761.00 | 8 967.00 | 486 794.00 | 495 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 948.00 | 85 328.00 | 517 620.00 | 602 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
DG Autres réserves | 275 314.00 | 266 428.00 | | 275 314.00 |
DH Report à nouveau | 22 329.00 | 108 886.00 | | 22 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 329.00 | 22 329.00 | | 52 329.00 |
DL TOTAL (I) | 359 121.00 | 406 793.00 | | 359 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 880.00 | 96 126.00 | | 81 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 690.00 | 42 969.00 | | 13 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 320.00 | 86 940.00 | | 34 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 609.00 | 32 948.00 | | 28 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 499.00 | 258 983.00 | | 158 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 620.00 | 665 776.00 | | 517 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 499.00 | 258 983.00 | | 158 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 586.00 | | 714 586.00 | 714 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 586.00 | | 714 586.00 | 714 586.00 |
FM Production stockée | | | -39 775.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346.00 | 1 830.00 | | 1 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346.00 | 1 830.00 | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340.00 | -1 824.00 | | -1 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 385.00 | 4 262.00 | | 13 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 817.00 | 596 490.00 | | 674 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 488.00 | 574 161.00 | | 622 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 329.00 | 22 329.00 | | 52 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 926.00 | | 26 862.00 | 80 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 25 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 107 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 851.00 | | 1 862.00 | 79 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | 25 000.00 | 1 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 179.00 | 3 182.00 | | 73 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 179.00 | 3 182.00 | | 73 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
UP Prêts | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
UX Autres créances clients | 312 938.00 | 312 938.00 | | 312 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VB T. V. A. | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 880.00 | 81 880.00 | | 81 880.00 |
VI Groupe et associés | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 961.00 | 382 961.00 | | 382 961.00 |
VW T.V.A. | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 499.00 | 158 499.00 | | 158 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | 1 395.00 | | 1 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 715.00 | 9 317.00 | | 7 715.00 |
ST Autres comptes | 54 688.00 | 58 488.00 | | 54 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 896.00 | 44 803.00 | | 27 896.00 |
YT Sous‐traitance | 53 957.00 | 6 660.00 | | 53 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 648.00 | 1 613.00 | | 1 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 534.00 | 3 008.00 | | 3 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 164.00 | 15 822.00 | | 17 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 419.00 | 40 175.00 | | 48 419.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 255.00 | 119 269.00 | | 144 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |