| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 648.00 | 21 459.00 | 7 189.00 | 28 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 894.00 | 30 782.00 | 16 111.00 | 46 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 542.00 | 52 241.00 | 23 301.00 | 75 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 581.00 | 8 967.00 | 285 613.00 | 294 581.00 |
BZ Autres créances | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
CF Disponibilités | 155 230.00 | | 155 230.00 | 155 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 671.00 | 8 967.00 | 460 704.00 | 469 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 213.00 | 61 208.00 | 484 005.00 | 545 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
DG Autres réserves | 132 116.00 | 81 899.00 | | 132 116.00 |
DH Report à nouveau | 59 923.00 | 50 216.00 | | 59 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 389.00 | 159 923.00 | | 174 389.00 |
DL TOTAL (I) | 375 578.00 | 301 189.00 | | 375 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 191.00 | 34 506.00 | | 27 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 2 880.00 | | 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 202.00 | 8 136.00 | | 5 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 637.00 | 108 415.00 | | 75 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 426.00 | 158 937.00 | | 108 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 005.00 | 460 126.00 | | 484 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 426.00 | 158 937.00 | | 108 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 480.00 | | 944 480.00 | 944 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 480.00 | | 944 480.00 | 944 480.00 |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 675.00 | 500.00 | | 2 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 675.00 | 500.00 | | 2 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 670.00 | -495.00 | | -2 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 065.00 | 56 912.00 | | 48 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 823.00 | 857 686.00 | | 945 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 434.00 | 697 763.00 | | 771 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 389.00 | 159 923.00 | | 174 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 551.00 | | 1 991.00 | 73 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 551.00 | | 1 991.00 | 73 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 298.00 | 16 943.00 | | 35 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 298.00 | 16 943.00 | | 35 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 952.00 | 66 952.00 | | 66 952.00 |
UX Autres créances clients | 283 856.00 | 283 856.00 | | 283 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VB T. V. A. | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 519.00 | | | 37 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 441.00 | 314 441.00 | | 314 441.00 |
VW T.V.A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 426.00 | 108 426.00 | | 108 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 003.00 | 2 860.00 | | 2 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 725.00 | 9 024.00 | | 9 725.00 |
ST Autres comptes | 61 991.00 | 58 960.00 | | 61 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 212.00 | 26 623.00 | | 21 212.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | 1 688.00 | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 557.00 | 4 548.00 | | 3 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 995.00 | 9 816.00 | | 8 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 491.00 | 24 450.00 | | 27 491.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 927.00 | 94 607.00 | | 92 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |