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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 209.00 | 26 131.00 | 7 078.00 | 33 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 434.00 | 43 123.00 | 4 312.00 | 47 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 643.00 | 69 254.00 | 11 389.00 | 80 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 173.00 | 8 967.00 | 285 206.00 | 294 173.00 |
BZ Autres créances | 48 302.00 | | 48 302.00 | 48 302.00 |
CF Disponibilités | 251 369.00 | | 251 369.00 | 251 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 685.00 | 8 967.00 | 585 718.00 | 594 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 328.00 | 78 221.00 | 597 108.00 | 675 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
DG Autres réserves | 192 039.00 | 132 116.00 | | 192 039.00 |
DH Report à nouveau | 74 389.00 | 59 923.00 | | 74 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 886.00 | 174 389.00 | | 208 886.00 |
DL TOTAL (I) | 484 464.00 | 375 578.00 | | 484 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 759.00 | 27 191.00 | | 19 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450.00 | 397.00 | | 2 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 146.00 | 5 202.00 | | 13 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 289.00 | 75 637.00 | | 77 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 644.00 | 108 426.00 | | 112 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 108.00 | 484 005.00 | | 597 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 644.00 | 108 426.00 | | 112 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 868.00 | | 848 868.00 | 848 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 868.00 | | 848 868.00 | 848 868.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -36.00 | 2 675.00 | | -36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -36.00 | 2 675.00 | | -36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | -2 670.00 | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 351.00 | 48 065.00 | | 74 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 876.00 | 945 823.00 | | 848 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 991.00 | 771 434.00 | | 639 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 886.00 | 174 389.00 | | 208 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 542.00 | | 5 101.00 | 75 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 542.00 | | 5 101.00 | 75 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 241.00 | 17 013.00 | | 52 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 241.00 | 17 013.00 | | 52 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
UX Autres créances clients | 283 449.00 | 283 449.00 | | 283 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VB T. V. A. | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VI Groupe et associés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 316.00 | 343 316.00 | | 343 316.00 |
VW T.V.A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 644.00 | 112 644.00 | | 112 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | 2 003.00 | | 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 352.00 | 9 725.00 | | 7 352.00 |
ST Autres comptes | 54 944.00 | 61 991.00 | | 54 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 644.00 | 21 212.00 | | 27 644.00 |
YT Sous‐traitance | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | 1 554.00 | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 559.00 | 3 557.00 | | 2 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 139.00 | 8 995.00 | | 23 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 782.00 | 27 491.00 | | 31 782.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 060.00 | 92 927.00 | | 103 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |